Πώς να αποκτήσετε μια εργασία Hedge Fund;
Προκειμένου να μπει στο hedge fund, το άτομο πρέπει να πληροί τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά προσόντα και τα κριτήρια δεξιοτήτων, να πάρει το μεταπτυχιακό δίπλωμα όπως το CFA και το CAIA, ακόμη και αν δεν είναι υποχρεωτικά, καθώς βοηθά στην απόκτηση των καλύτερων θέσεων εργασίας και γνώση για τη βιομηχανία κάνοντας πρακτική άσκηση στο hedge fund και δουλεύοντας στις διάφορες δεξιότητες όπως οι δεξιότητες χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης, οι βαθιές γνώσεις στις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση κ.λπ.
Εξήγηση
Η είσοδος σε ένα hedge fund δεν είναι πρόβλημα. Και δεν είναι για τους αμυδρούς. Οι διαχειριστές hedge fund είναι η απόλυτη πηγή γνώσεων στον κλάδο, επενδυτικών δεξιοτήτων και άψογης εκτέλεσης στα παραδοτέα (επειδή διακυβεύονται τόσα πολλά χρήματα). Αν θέλετε να μπείτε σε ένα hedge fund, εδώ πρέπει να ξεκινήσετε, δηλαδή να κατανοήσετε πώς είναι να είστε επαγγελματίας hedge fund.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναφερθεί πρώτα. Υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις εάν θέλετε να μπείτε σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Δεν είναι θρυμματισμένα στη φύση, αλλά δεν είναι επίσης μια εύκολη λίστα για να ξεχωρίσουν -
- Μελετάτε συνεχώς για τις επενδύσεις, τα σενάρια της αγοράς, τα σκαμπανεβάσματα των αποθεμάτων κ.λπ.;
- Έχετε πρωτότυπες ιδέες για επενδύσεις και μπορείτε να τις εφαρμόσετε αμέσως;
- Συμμετέχετε σε επενδύσεις σε μετοχές; Εάν δεν κάνετε επενδύσεις μόνοι σας, δεν θα ξέρετε ποτέ πώς πρέπει να είστε σε hedge funds.
- Θέλετε να κάνετε την επίπονη προσπάθεια κάθε μέρα για τουλάχιστον 4-6 χρόνια;
Οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι σχετικές. Ωστόσο, εάν σημειώσετε το «ναι» σε όλους, τότε δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την είσοδο στα hedge funds. Αλλά αν πείτε «όχι» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, σκεφτείτε ξανά και επανεξετάστε τη στάση σας.
Τύποι εργασιών Hedge Fund
Τώρα, ας μιλήσουμε για το πώς πρέπει να είσαι επαγγελματίας hedge fund.
Στο Hedge Fund, υπάρχουν δύο τύποι εργασιών hedge fund που μπορείτε να κάνετε - πρώτον, μπορείτε να εργαστείτε στη ρεσεψιόν, για τους οποίους στοχεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι και, δεύτερον, μπορείτε να εργαστείτε στο back office.
Καθώς η ρεσεψιόν είναι το πιο ελκυστικό μονοπάτι σε ένα hedge fund, θα το συζητήσουμε λεπτομερώς.
Συνήθως, υπάρχουν τρεις επιλογές που έχετε στη ρεσεψιόν -
# 1 - Έμποροι
Αυτοί οι άνθρωποι καλούνται επίσης Execution Traders (ET). Υπάρχουν δύο τύποι ET σε ένα τυπικό hedge fund. Πρώτον, ορισμένοι έμποροι δημιουργούν νέες ιδέες και τις εκτελούν. Δεύτερον, ορισμένοι έμποροι εκτελούν μόνο τις απόψεις άλλων.
πηγή: πράγματι.com
# 2 - Αναλυτές επενδύσεων (IA):
Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κατέβαλαν την επίπονη προσπάθεια να κάνουν την έρευνα, να δημιουργήσουν νέες ιδέες και να βοηθήσουν τους ανώτερους διευθυντές να λάβουν μια συνετή απόφαση. Υπάρχουν δύο βαθμίδες στη θέση των αναλυτών επενδύσεων - κατώτεροι αναλυτές και ανώτεροι αναλυτές. Αυτοί οι αναλυτές επενδύσεων καλούνται επίσης ερευνητικοί αναλυτές.
πηγή: πράγματι.com
# 3 - Διαχειριστές χαρτοφυλακίου:
Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα αφεντικά και κάθονται στο υψηλότερο επίπεδο. Αποφασίζουν πού να κάνουν την επένδυση και τι να αγοράσουν / πουλήσουν. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου πηγαίνουν στους αναλυτές της έρευνας και κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τα ευρήματά τους. Και εάν υπάρχει κάποια ανησυχία, οι ερευνητές καλούνται να επανεξετάσουν την ερευνητική έκθεση για να παράσχουν μια καλή πρόταση. Στη συνέχεια, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου λαμβάνουν την τελική κλήση και δίνουν οδηγίες στους εμπόρους να αγοράσουν / πουλήσουν τα πάντα στη σωστή τιμή.
πηγή: πράγματι.com
Λοιπόν, τώρα ας μιλήσουμε για το γραφείο πίσω.
Στο back office, χρειάζεστε άτομα για να υποστηρίξετε την κύρια λειτουργία. Δεδομένου ότι η κύρια έλξη του hedge fund είναι το "front office", οι άνθρωποι στο back office δεν παίρνουν το επίκεντρο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι τεχνολογίας που υποστηρίζουν το σύστημα, διοικητικά νίντζα που διατηρούν τα πράγματα τακτοποιημένα και φροντίζουν για τις μικρές λεπτομέρειες και τους CFO. Φροντίζουν για ολόκληρη τη χρηματοοικονομική λειτουργία του οργανισμού.
Εάν θέλετε να μπείτε σε ένα hedge fund (front office), μπορείτε να ξεκινήσετε ως κατώτερος αναλυτής / έμπορος σε ένα μικρό / μεγάλο hedge fund και να προωθηθείτε τελικά.
Hedge Fund Job - Εκπαιδευτικά προσόντα
πηγή: πράγματι.com
Η σωστή απάντηση σχετικά με τα προσόντα ενός διαχειριστή hedge fund είναι αυτή - "δεν χρειάζεστε κανένα προσόν για να είστε διαχειριστής hedge fund εκτός από λίγες πιστοποιήσεις."
Αλλά συνήθως, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται μεγάλα κεφάλαια (5-10 εκατομμύρια AUM ή ακόμα περισσότερα) προέρχονται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Και έχουν άψογη γνώση σε έναν ή περισσότερους τομείς στους οποίους εργάζονται, π.χ. σε ξένο νόμισμα, πορτοκάλια, λάδι, αποθέματα, χρυσός, καφές, λιανικά αποθέματα κ.λπ.
Λοιπόν, πρέπει να έχετε ελίτ προσόντα για να κερδίσετε ένα σήμα στο hedge fund;
Φυσικά ναι.
Εάν έχετε άριστα προσόντα, σίγουρα θα σας διευκόλυνε τα πράγματα.
Για παράδειγμα, εάν έχετε πτυχίο και μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά / Μαθηματικά / Οικονομικά από ένα φημισμένο πανεπιστήμιο, η γνώση σίγουρα θα σας βοηθήσει να λάβετε καλύτερες αποφάσεις από έναν απλό λαό που δεν έχει καμία απολύτως εμπειρία σε χρηματοοικονομικούς / σχετικούς τομείς.
Εάν δεν θέλετε να πάτε σε αυτό το είδος παιδαγωγικής, μπορείτε να κάνετε μαθήματα σφαλμάτων στα Οικονομικά και να ξεκινήσετε.
Ρίξτε μια ματιά στον παρακάτω οδηγό, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να ακολουθήσετε καλά την πορεία του hedge fund -
- Επιλέξτε εμπόριο: Το πρώτο βήμα είναι απλό. Μετά το 10 ο πρότυπο, επιλέξτε το εμπόριο με τη λογιστική και τα οικονομικά.
- Συνέχιση πτυχίου στη λογιστική / χρηματοοικονομικά: Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να αποκτήσετε κορυφαίο πτυχίο λογιστικής ή χρηματοδότησης μετά το 10 + 2.
- Πηγαίνετε για μεταπτυχιακό δίπλωμα για να αποκτήσετε ένα επιπλέον πλεονέκτημα: Αν και δεν είναι υποχρεωτικό να μεταβείτε σε μεταπτυχιακό, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι δεν είστε μεταξύ του πλήθους ακολουθώντας μεταπτυχιακό από ένα διάσημο πανεπιστήμιο στα χρηματοοικονομικά / λογιστικά / οικονομικά.
- Πρόσθετα προσόντα: Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε CFA για να αποκτήσετε μια αναλυτική ανάλυση επενδύσεων. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε ένα MBA από ένα διάσημο πανεπιστήμιο και μπορείτε επίσης να κερδίσετε ένα διδακτορικό.
- Αποκτήστε εμπειρία: Για να κερδίσετε το σήμα σας στη βιομηχανία hedge fund, πρέπει να γνωρίζετε τον χρηματοοικονομικό τομέα μέσω και μέσω. Λίγα χρόνια εμπειρίας στον καθορισμένο τομέα θα βοηθήσουν σημαντικά.
- Λάβετε άδεια: Για να ξεκινήσετε ως διαχειριστής hedge fund, πρέπει να λάβετε άδεια μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Βιομηχανίας.
- Γίνετε οι καλύτεροι στον τομέα εξειδίκευσής σας: Πρέπει να γνωρίζετε τα πάντα για έναν συγκεκριμένο κλάδο. Αυτό το «όλα» περιλαμβάνει τόσο πολύ που πρέπει να είστε το μόνο άτομο που το γνωρίζει.
Ακολουθήστε αυτό το απλό πλαίσιο, και θα ωθήσει να έχετε μια υπέροχη καριέρα σε ένα hedge fund.
Απαιτούνται δεξιότητες Hedge Fund
πηγή: πράγματι.com
Χωρίς αμφιβολία, ας ρίξουμε μια ματιά στις δεξιότητες που πρέπει να έχετε για να μπείτε στο hedge fund -
- Διαίσθηση: Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να μην το θεωρήσουν ως δεξιότητα, αλλά για έναν διαχειριστή hedge fund, αυτή είναι η απαραίτητη ικανότητα να έχει. Το ένστικτο είναι μια ικανότητα που συνοδεύεται από πολλές επαναλαμβανόμενες πρακτικές. Εάν μελετάτε συνεχώς ένα θέμα (ας πούμε επένδυση σε χρυσό), μετά από λίγο, θα μπορείτε να συνδέσετε διάφορες άσχετες ιδέες σε ένα συγκεκριμένο, αναγνωρίσιμο σχέδιο που μπορείτε να εφαρμόσετε με επιτυχία στην επιλογή και την επιλογή επενδύσεων. Η διαίσθηση θα αναπτυχθεί μόνο με επανάληψη και θα ξέρετε πότε θα το έχετε.
- Ποσοτική Ανάλυση: Αυτή είναι μια από τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχετε εάν θέλετε να κάνετε εξαιρετική δουλειά στη βιομηχανία hedge fund. Ο καλύτερος τρόπος για να αναπτύξετε δεξιότητες ποσοτικής ανάλυσης είναι να αναζητήσετε εργασία που σχετίζεται με τα ποσοτικά όπου πρέπει να κάνετε πολλές αναλύσεις και να παρέχετε τακτικά πολλές συστάσεις. Μπορείτε να επιλέξετε μια θέση οικονομολόγου ή μια θέση χρηματοοικονομικού αναλυτή. Ένας άλλος τρόπος για να οικοδομήσουμε την κβαντική δεξιότητα είναι να ακολουθήσετε υψηλότερες σπουδές και να κάνετε ένα κβαντοειδές διδακτορικό Δ. Για να πάρετε σε βάθος μελέτες διαφόρων ποσοτικών μοντέλων.
- Διαχείριση επενδύσεων: Αυτό πρέπει να είναι το πλεονέκτημά σας Εάν γνωρίζετε πώς να διαχειριστείτε τις επενδύσεις, θα εκπληρώσετε μια από τις κορυφαίες απαιτήσεις των μικρών / σημαντικών αντισταθμιστικών κεφαλαίων. Για να αναπτύξετε αυτήν την ικανότητα, μπορείτε να αρχίσετε να επενδύετε μόνοι σας (εάν δεν έχετε το υπόβαθρο). Ξεκινήστε νωρίς για να έχετε λίγα χρόνια εμπειρίας προτού μπείτε σε μια καριέρα hedge fund. Η εξάσκηση των επενδύσεων μόνοι σας θα σας διδάξει δύο πράγματα - πρώτον, πώς να μετριάσετε τον κίνδυνο όσο μπορείτε, και δεύτερον, πώς μπορείτε να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας. Αυτές οι δύο δεξιότητες θα είναι πολύτιμες για εσάς όταν θα υποβάλετε αίτηση για οποιαδήποτε εργασία hedge fund.
- Μύηση: Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η έναρξη δεν μπορεί να μετρηθεί. Αλλά αν εργάζεστε για μια εβδομάδα σε μια εταιρεία, ο καθένας θα μπορούσε να σας πει εάν έχετε μύηση ή όχι. Εάν είστε πραγματικά πρόθυμοι να κάνετε μια αναταραχή στο hedge fund, τότε θα ξεκινήσετε να το γνωρίζετε όλα, επειδή οι άνθρωποι που συνδέονται με οποιοδήποτε hedge fund είναι οι πιο γνώστες του κλάδου. Χωρίς μύηση, δεν μπορείτε να αποκτήσετε τεράστιες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στη βιομηχανία hedge fund.
Hedge Fund Μισθός & υπόλοιπο εργασίας και ζωής
Ο βασικός κανόνας του hedge fund είναι να ακολουθήσετε τον κανόνα «2-20». Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, οποιοδήποτε αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης θα κερδίσει τέλος διαχείρισης 2% επί του συνόλου των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (AUM). Το hedge fund θα λάβει επίσης ένα μπόνους 20% για οποιοδήποτε κέρδος που έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.
Έτσι, η αμοιβή ποικίλλει δραστικά. Ωστόσο, καθώς θα εργαζόσασταν υπό κάποιον άλλο, στην αρχή, πρέπει να γνωρίζετε μια σειρά αποζημιώσεων που θα λάβετε μόλις εισέλθετε στο hedge fund.
Σύμφωνα με την εκτελεστική εταιρεία αναζήτησης Glocap, οι επαγγελματίες εισόδου θα είχαν βασική αποζημίωση από περίπου 90.000 έως 125.000 $ ετησίως. Αλλά είναι δυνατόν να κερδίσετε το ίδιο ποσό σε μπόνους και να κερδίσετε περίπου 295.000 $ ετησίως με τη συνολική αποζημίωση.
Ας ρίξουμε μια ματιά στις λεπτομέρειες αποζημίωσης των επαγγελματιών hedge fund παρακάτω -
πηγή: efinancialcareers.com
Από τα παραπάνω δεδομένα, είναι σαφές ότι οι επαγγελματίες hedge fund κερδίζουν αξιοπρεπή χρήματα καθώς αποκτούν περισσότερη εμπειρία.
Αλλά το κόλπο για να κερδίσετε περισσότερη αποζημίωση στο hedge fund είναι να σταματήσετε να είστε υπάλληλος και να προσπαθείτε να γίνετε συνεργάτης. Ως συνεργάτης, θα επενδύσετε χρήματα στο hedge fund και συνήθως θα κάνετε ένα διακριτικό μέρος του κέρδους που θα αποκομίσει το ταμείο.
Όταν πρόκειται για τις ώρες εργασίας σε ένα hedge fund, θα εργαστείτε πολύ λιγότερο από τις επενδυτικές τραπεζικές ή ιδιωτικές θέσεις μετοχών. Δεν χρειάζεται να βάλετε 100+ ώρες στο hedge fund. Το μόνο που χρειάζεστε είναι 70 ώρες την εβδομάδα εργασίας. Οι περισσότεροι από τους επαγγελματίες που εργάζονται σε hedge fund συνήθως εργάζονται 50-70 ώρες την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι διαχειριστές hedge fund απολαμβάνουν ένα εξαιρετικό υπόλοιπο εργασίας-ζωής ανεξάρτητα από το να κερδίζουν τόσα πολλά στο τέλος του έτους.
Στρατηγικές για να μπείτε στο Hedge Fund
Εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε εάν θέλετε να μπείτε στο hedge fund -
# 1 - Εξοικειωθείτε με τη διαδικασία πρόσληψης:
Οι συνεντεύξεις hedge fund είναι πολύ διαφορετικές και εκτεταμένες από τις συνεντεύξεις επενδυτικής τραπεζικής.
- Θα έχετε γενικούς γύρους - ταιριάζει γύρος, γύρος HR και γύρος συνεργάτη. Μαζί με αυτό, πρέπει να περάσετε από μια συνεδρία ανάλυσης μελέτης περιπτώσεων. Θα σας δοθεί χρόνος λίγων ημερών και θα σας δοθεί κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμός και κατάσταση ταμειακών ροών μιας εταιρείας. Και στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να προετοιμάσετε μια σελίδα ενημέρωσης σχετικά με την αποτίμηση της εταιρείας.
- Μάθετε ποιες ερωτήσεις τίθενται κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων σε hedge fund. Τέσσερις ερωτήσεις που συνήθως τίθενται σε μια συνέντευξη hedge fund είναι: (1) Σύντομη για το ιστορικό σας (Πείτε τη δομημένη ιστορία σας). (2) Γιατί το hedge fund; (Να είστε συγκεκριμένοι στην απάντησή σας). (3) Έχετε επενδύσει; Εάν ναι, τι είδους; (Μοιραστείτε την εμπειρία σας). (4) Ποια αποθέματα είναι τα αγαπημένα σας; Και γιατί? (Αναφέρετε την προτίμησή σας και σχολιάστε γιατί αυτές είναι οι προτιμήσεις σας).
# 2 - Κάνετε πρακτική άσκηση:
Ο μόνος τρόπος να μάθεις για το εμπορικό μυστικό είναι να γίνεις ασκούμενος. Εάν είστε από διαφορετικό υπόβαθρο και δεν έχετε καμία γνώση σε ένα hedge fund, μπορείτε να διαβάσετε πολλά για τα hedge funds και στη συνέχεια να κάνετε μερικά πρακτικά. Αυτά τα προγράμματα πρακτικής άσκησης θα πρέπει να βρίσκονται σε hedge funds απευθείας, ώστε να μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για το πώς λειτουργούν τα πράγματα εκεί.
# 3 - Δίκτυο:
Η δικτύωση είναι το κλειδί. Μπορεί να μην έχετε το απαιτούμενο υπόβαθρο ή γνώση από τώρα. Αλλά αν γνωρίζετε αρκετά άτομα από τη βιομηχανία, τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα για εσάς. Φυσικά, πρέπει να αποκτήσετε τις δεξιότητες και να αποκτήσετε τη βάση γνώσεων, αλλά θα εξακολουθείτε να είστε πολύ μπροστά από κάποιον που δεν δοκίμασε ποτέ τη δικτύωση.
# 4 - Κολλήστε και προσπαθήστε να αποκτήσετε μια κατάσταση συνεργάτη:
Μην αφήνετε τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου εάν αντιμετωπίζετε αποτυχίες αρχικά. Η αγορά είναι ασταθής και ο κίνδυνος βρίσκεται στην υψηλότερη πλευρά. Αλλά αν τηρήσετε αυτό, τελικά, θα αποκτήσετε το καθεστώς του συνεργάτη σας, και μέσα σε λίγα χρόνια, θα είστε σε θέση να συνταξιοδοτηθείτε και να ξεκινήσετε κάτι μόνοι σας.
συμπέρασμα
Το hedge fund δεν είναι για το πλήθος. Αν θέλετε να μπείτε σε ένα hedge fund και να κερδίσετε χρήματα και έχετε όρεξη για ανάληψη κινδύνων, έχετε τον τέλειο συνδυασμό για να γίνετε διαχειριστής hedge fund. Ωστόσο, ο δρόμος είναι ολισθηρός και δεν είναι πάντα ρόδινος. Πρέπει να είστε σταθεροί και να συνεχίσετε να πιέζεστε για να γίνετε ο καλύτερος στη βιομηχανία.
